「銀行振込依頼書」では、「支払締切」で締切処理を行った締日支払仕入先ごとに、支払金額を記入した銀行振込依頼書を作成することが出来ます。
■事前準備
・銀行振込依頼書を発行するには、事前に「支払締切」にて締め処理を行い支払金額を確定する必要があります。
「支払締切」で締め処理を行う操作方法については、こちらをご覧ください。
・「仕入先登録」にて「支払先口座」の設定を行ってください。
※「支払先口座」の設定が行われていない場合、「銀行振込依頼書」画面に正しく反映されませんのでご注意ください。
＜操作方法＞
１．ダイレクトメニューの「仕入業務」-「銀行振込依頼書」をクリックします。
２．「銀行振込依頼書 条件指定」画面が表示されます。
「仕入締切日」に該当の期間を指定し、「自社口座」を指定します。
※「仕入締切日」は該当期間内に支払締切をしたすべての仕入先の金額が集計されます。
※複数の自社口座を登録されている場合は、「自社口座」の［▼］ボタンより、銀行振込依頼書を作成したい振込元の銀行の自社口座を指定してください。
（例）4/20に締め処理を行った仕入先（20日締め）のみ表示したい場合は、
「仕入締切日」に「XXXX/04/20～XXXX/04/20」を指定します。
３．その他条件を指定しましたら、画面右下の［開始］ボタンをクリックします。
４．「銀行振込依頼書」画面に検索結果が表示されます。
「振込先」「振込金額」「振込手数料」を確認し、よろしければ画面右上の［印刷］または［振込データ］をクリックします。
※手数料が「先方負担」の場合は、振込金額から手数料が差し引かれて表示されます。
＜「銀行振込依頼書」を「印刷」より作成する場合＞
１．「印刷」画面が表示されます。
以下の必要事項を入力して、画面右側［印刷］をクリックします。
（ア）「振込指定日」・・・銀行振込依頼書に印刷する振込指定日を設定します。
（イ）「自社名」・・・「自社情報設定」で設定している「会社名」を選択します。
※「会社名1」と「会社名2」の両方を使用している場合は印刷する方の会社名を選択します。
（ウ）「フリガナ」・・・自社名のフリガナを入力します。
（エ）「銀行計を印刷する」・・・銀行ごとの合計額を印刷する場合はチェックを付けます。
（オ）「印刷様式」・・・総合振込依頼書【SR212】または総合振込依頼書を選択します。
※SRの付く帳票は専用帳票となり専用用紙の購入が必要となります。
普通用紙に印刷を行う場合は、SRの付かない様式を選択してください。
印刷前にプレビュー画面で確認したい場合は、画面右側［プレビュー］をクリックして確認します。
プレビュー画面からそのまま印刷を行うことも可能です。
＜「銀行振込依頼書」を「振込データ」より作成する場合＞
１．「振込データ作成」画面が表示されます。
以下の必要事項を入力して、画面下の［作成］ボタンをクリックします。
（ア）「出力ファイル名」・・・ファイルの出力先を指定します。
右側の［参照］ボタンをクリックして、ファイルの出力先を任意の場所に指定することができます。
（イ）「振込データを「ソリマチ安心データバンク」にも保存する」・・・ソリマチ安心データバンクにもファイルを保存する場合はチェックを付けます。
（ウ）「振込指定年月日」・・・振込指定日を入力します。
（エ）「振込元銀行」・・・「銀行振込依頼書 条件指定」で指定した自社口座が表示されます。
（オ）「会社コード」・・・銀行から割り当てられているお客様の会社コードを入力します。
（カ）「会社名カナ」・・・自社名を半角カナで入力します。
（キ）「レコード区切り文字（CR/LF）を付ける」・・・レコード区切り文字（CR/LF）を付ける場合は、チェックを入れます。
（ク）「最終レコードにEOF（1A）を付ける」・・・最終レコードにEOF（1A）を付ける場合は、チェックを入れます。
（ケ）「PayPay銀行 WEB総振データとして作成する」・・・PayPay銀行のWEB総振サービス用の特定の形式でファイルを作成する場合はチェックを入れます。
（コ）「全国銀行協会指定のXML電文として作成する」・・・全国銀行協会指定のXML電文としてファイルを作成する場合はチェックを付けます。チェックをONにすることで、ZED対応の法人インターネットバンキングやファームバンキングでのご利用が可能です。
※「出力設定」欄の項目は振込元銀行によって設定が異なりますので、各銀行に確認いただき、設定を行ってください。
※PayPay銀行が提供するインターネットバンキングサービスを利用して銀行振込依頼書を作成する場合は、「PayPay銀行 WEB総振データとして作成する」にチェックを付けます。チェックがない場合は、全銀形式で出力されます。
２．出力が完了しましたら、出力された振込データファイルを銀行に提出し、振込依頼を行ってください。
※提出方法等につきましては、誠に恐れ入りますが該当の振込元銀行にご確認ください。