「管理」→「資金繰り表」では、事業資金が不足しないように、現金などの資金の収支を確認するための資金繰り表を作成できます。
資金繰り表の作成の流れは、以下の通りとなります。
＜操作手順＞
Ａ．「管理」→「資金繰り科目設定」にて、資金繰り科目を設定します
Ｂ．「管理」→「資金繰り科目対応設定」にて、勘定科目と資金繰り科目の対応付けを見直します
Ｃ．「管理」→「資金繰り表」にて、資金繰り実績の確認を行います
詳しい操作手順は、下記をご参照ください。
Ａ．「管理」→「資金繰り科目設定」にて、資金繰り科目を設定します
「資金繰り表」で使用する資金繰り用の科目を「経常収入」「経常支出」「財務収入」「財務支出」ごとに設定します。
通常使用されるような科目はあらかじめ設定してありますので、必要に応じて追加・修正を行います。
１．「管理」→「資金繰り科目設定」を開きます。
２．資金繰り科目を見直します。
【資金繰り科目を新たに登録する場合】
（ア）画面上部［新規］ボタンをクリックします。
（イ）「資金繰り科目登録」画面が表示されます。各項目を入力し、［設定］ボタンをクリックします。
【あらかじめ設定してある資金繰り科目を修正する場合】
（ア）修正したい科目を選択し、画面上部［修正］ボタンをクリックします。
（イ）「資金繰り科目修正」画面が表示されます。各項目を修正し、［設定］ボタンをクリックします。
３．資金繰り科目の見直しが完了しましたら、画面右上［終了］ボタンをクリックし、「資金繰り科目設定」画面を閉じます。
Ｂ．「管理」→「資金繰り科目対応設定」にて、勘定科目と資金繰り科目の対応付けを見直します
勘定科目ごとに借方・貸方金額を集計する資金繰り科目の対応付けを行います。
勘定科目ごとに対応付けした資金繰り科目をもとに、仕訳で入力した金額が集計され、資金繰り表が作成されます。
１．「管理」→「資金繰り科目対応設定」を開きます。
２．「貸借対照表」「損益計算書」「製造原価」「特別勘定」のタブの中から、該当するタブをクリックします。
※データの作成時に「□製造原価科目を作成する」を選択していない場合は、「製造原価」タブは表示されません。
３．勘定科目の「借方科目」欄、「貸方科目」欄の「▼」をクリックし、ドロップダウンリストから該当する資金繰り科目を選択します。
※借方科目・貸方科目に［指定なし］が選択されている場合、資金繰り表が正しく集計されない可能性がございます。
いずれかの資金繰り科目をご選択いただくことをおすすめします。
４．対応付けの見直しが完了しましたら、画面右上［終了］ボタンをクリックし、
「資金繰り科目対応設定」画面を閉じます。
Ｃ．「管理」→「資金繰り表」にて、資金繰り実績の確認を行います。
「表示切替」欄の【実績表示】を選択することで、資金繰り実績の確認をすることができます。
１．「管理」→「資金繰り表」を開きます。
２．画面上部「表示切替」欄に「実績表示」が選択されていることを確認します。
３．画面上部の［再計算］ボタンをクリックします。
４．「集計条件」画面が表示されます。以下の項目を設定し、［実行］ボタンをクリックします。
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（ア）集計期間
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集計したい期間をドラッグして選択します。 全期間を集計したい場合は、［全期間］ボタンをクリックします。 |
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（イ）前期繰越残高を 期首残高として計算する |
前期繰越残高をそのまま期首残高として計算します。 ※集計期間に期首月を含めた場合に選択できます。 |
| （ウ）期首残高を直接指定する |
期首残高を任意に変更して確認したい場合、期首残高を入力します。 ※集計期間に期首月を含めた場合に選択できます。 |
以上の操作により、指定した期間の資金繰り実績が表示されます。