対象製品
販売王18以降
販売王18販売・仕入・在庫以降
「得意先元帳」画面では、売上伝票と入金伝票を比較し、手動で消込を行うことができます。
消込を行うことで、未入金の売上伝票がわかりやすくなります。
手動で消込を行う操作方法につきまして、以下の内容をご確認ください。
※消込の操作は、「自社情報設定」の「販売管理」－「入金消込選択」で「①入金消込を行う」を選択した場合のみ、操作可能です。
＜操作方法＞
１．ダイレクトメニューの「売掛管理」－「得意先元帳」を開きます。
２．「得意先コード(T)」に任意の得意先、「伝票日付(D)～(E)」に任意の伝票日付を指定し、画面左上の［集計(F3)］ボタンをクリックします。
３．入金伝票の「入金金額」の右側にある「消込」欄をクリックします。
※「消込」欄をクリックすると✓が付き、フッダー部の「入金消込計」には、消込額が加算されます。
４．手順３で消し込んだ入金伝票に対応する売上伝票の「売上金額」の右側にある「消込」欄をクリックします。
※入金伝票１件に対する売上伝票が複数枚ある場合は、対応する全ての売上伝票について、消込の操作を行います。
５．フッダー部の「売上消込計」と「入金消込計」の金額が等しくなり、「差異」が0になりますと、売上伝票と入金伝票の金額が一致したことになります。
６．入金伝票と売上伝票の消込が完了しましたら、「得意先元帳」画面左上の［集計(F3)］ボタンをクリックすると、消込の状態が✓から〇に変わり、消込が完了します。
