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Q.会計期間の期首・期末を間違えて作成した場合の修正方法

対象製品
会計王21以降
会計王21PRO以降
会計王21NPO法人スタイル以降
会計王21介護事業所スタイル以降

 

会計期間を間違えて作成した場合、すでに入力済みの仕訳伝票がある場合は、正しい会計期間のデータを作成し、会計期間を間違えて作成した元のデータから仕訳データや減価償却資産情報などを受け入れすることで、正しい会計期間のデータを作成することが可能です。

 

 

例:ソリマチ電機株式会社の会計期間を変更する場合

 

(誤):2XX2.4.1~2XX3.3.31

        ↓

(正):2XX1.4.1~2XX2.3.31

 

※会計期間の期末日のみを変更する場合は、こちらをご参照ください。

 

 

<事前準備>

A.操作を行う前のデータを保存します

B.仕訳件数を確認します

C.会社情報を印刷します

D.減価償却資産増減総括表を印刷します

 

 

<事前準備>を行い、引き続き<操作手順>を行ってください。

 

 

 

A. 操作を行う前のデータを保存します

 

※この操作を行う前には、念のため、「ファイル」→「データバックアップ」にて外部メディア(USBメモリ等)にバックアップを保存してください。

 

※データのバックアップを保存する方法は こちらをご参照ください。

 

 

 

B.仕訳件数を確認します

 

1.「帳簿」→「簡易振替伝票入力」を開きます。

 

 

2.画面左下[全表示]のタブを選択し、仕訳件数をメモ等に控えます。

 

 

3.画面右上[終了]をクリックし、画面を閉じます。

 

 

 

C.会社情報を印刷します

 

1.「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開きます。

 

2.画面下[印刷]をクリックし会社情報の印刷を行います。

 

 

3.印刷が完了したら画面右下[キャンセル]をクリックし、画面を閉じます。

 

 

 

D.減価償却資産増減総括表を印刷します

 

「管理」→「減価償却資産登録」を開き、固定資産が登録されているか確認します。

登録されている場合は、「管理」→「減価償却資産増減総括表」を開き、画面中央上[印刷]より印刷します。印刷が完了したら画面右上[終了]をクリックし、画面を閉じます。

登録がない場合は、印刷は不要です。

 

 

 

<操作手順>

 

1.「ファイル」→「新規作成」より正しい会計期間のデータを作成します。

 

(ア)「上記の方法以外でデータを作成(データ作成に慣れた方向け)」を選択します。

 

 

(イ)<事前準備C>で印刷した情報を元に、「事業所情報」を入力します。

この際、「会計期間」欄(下図:ア)は正しい会計期間(例では2XX1/04/01~2XX2/03/31)を設定します。「事業所情報」を入力後、画面左下[次へ]をクリックします。

 

 

(ウ)「消費税情報」タブが表示されます。<事前準備C>で印刷した情報を元に、「消費税情報」を設定し、画面左下[次へ]をクリックします。

 

 

(エ)「その他」タブが表示されます。[□他のデータから設定を取り込む]にチェックを付けます。

 

 

(オ)全ての「項目」にチェックを付けます。

 

 

(カ)「設定を取り込むデータ」の[データ一覧]ボタンをクリック(下図:ア)し、会計期間を間違えて作成されたデータ(例では2XX2/04/01~2XX3/03/31)を選択(下図:イ)後、画面右下[選択]をクリック(下図:ウ)します。

 

 

(キ)画面右下[作成開始]をクリックし、正しい会計年度データを作成します。

 

※下のメッセージが表示された場合は[はい]や[OK]をクリックします。

 

 

(ク)「次の会計期間のデータを作成します。」のメッセージが表示されますので、

作成されたい会計期間で表示されていることを確認後、[OK]をクリックします。

 

 

(ケ)「データの作成が完了しました。」のメッセージが表示されましたらデータの作成が完了となります。[OK]をクリックします。

 

 

2.「ファイル」→「データリスト管理」を開きます。

 

 

3.左が[+]になっている事業所フォルダーをクリックし、[-]にします。

 

 

4.手順1にて作成した正しい会計期間のデータ(例では2XX1/04/01~2XX2/03/31)をクリック(下図:ア)し、画面下[移動](下図:イ)をクリックします。

 

 

5.会計期間を間違えて作成されたデータ(例では2XX2/04/01~2XX3/03/31)を選択(下図:ア)後、画面下[貼り付け]をクリック(下図:イ)します。

 

 

6.同一フォルダー内に会計期間を間違えて作成されたデータが上段、会計期間が正しいデータが下段に配置されたことをご確認ください。

 

 

7.空になった事業所フォルダーをクリックし(下図:ア)、画面左下[削除]をクリックします(下図:イ)。

 

 

8.メッセージは[OK]をクリックします。

 

 

9.画面右下[閉じる]をクリックします。

 

 

10.メッセージは[はい]をクリックし、変更内容を保存します。

 

 

11.「ファイル」→「データ選択」を開き、会計期間が正しいデータ(例では2XX1/04/01~2XX2/03/31)が選択されていることを確認し、右下[閉じる]をクリックします。

 

※正しいデータ(例では2XX1/04/01~2XX2/03/31)が選択されていない場合は会計期間が正しいデータをクリックし(下図:ア)、画面右下[選択]をクリックします(下図:イ)。

 

 

12.「帳簿」→「前年仕訳表示」を開き、画面左下[全表示]タブをクリックします。

会計期間を間違えて作成されたデータに入力された仕訳が表示されます。

 

 

13.画面左上[全選択]をクリックします。

 

 

14.全ての仕訳が黒、紺と反転していることを確認後、画面上[取り込み]をクリックします。

 

 

15.「取込設定」の画面が表示されますので、「日付設定」は「変更しない(下図:ア)」が選択されていることを確認し、画面下[取り込み]をクリックします(下図:イ)。

 

 

※下の画面が表示されている間は仕訳の取り込み作業中ですので、処理を中断しないでください。

 

 

16.仕訳の取り込みが完了しますと下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

 

 

17.画面右上[終了]をクリックし、「前年仕訳表示」画面を終了します。

 

 

18.「帳簿」→「簡易振替伝票入力」を開き、画面左下の「全表示」の月タブをクリックします。

<事前準備B>でメモに控えた仕訳件数と同数であることを確認後、画面右上[終了]をクリックし、画面を閉じます。

 

 

19.「ファイル」→「データ選択」を開き、会計期間を間違えて作成されたデータ(例では2XX2/04/01~2XX3/03/31)のデータをクリックし(下図:ア)、画面下の[選択]をクリックします(下図:イ)。

 

 

20.下のメッセージは[OK]をクリックします。

 

 

21.「ツール」→「仕訳データ一括削除」を開きます。

画面左下「決算仕訳を削除する」にもチェックを付け、画面下の[実行]をクリックします。

 

 

22.下のメッセージは[OK]をクリックします。

 

 

23.仕訳データの削除が完了しますと下のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。

 

 

24.「管理」→「減価償却資産登録」を開きます。

登録済みの固定資産において「普通償却額」を0円に修正します。

※<事前準備D>で登録がない場合は、手順25に進みます。

 

(ア)1件目の固定資産をクリックし(下図:a)、画面左上の[修正]をクリックします(下図:b)。

 

 

(イ)[詳細]タブをクリックします。

 

 

(ウ)「普通償却額」の金額を0円に修正し、画面下[登録]をクリックします。

 

 

(エ)登録済みの固定資産すべてにおいて、上記(ア)~(ウ)を行い、「普通償却額」を0円にします。

 

 

(オ)画面右上[終了]をクリックし、「減価償却資産登録」画面を終了します。

 

 

25.「ファイル」→「データ選択」を開き、会計期間が正しいデータ(例では2XX1/04/01~2XX2/03/31)に切り替えます。

 

 

26.下のメッセージは[OK]をクリックします。

 

 

27.下記画面が表示された場合は「はい」をクリックします。

下記画面が表示されなかった場合は、「導入」→「期末残高繰越処理」を開きます。

 

 

28.「前期」欄に「会計期間を間違えて作成されたデータ(例では2XX2/04/01~2XX3/03/31)」の情報が、「今期」欄に「会計期間が正しいデータ(例では2XX1/04/01~2XX2/03/31)」の情報が表示されていることを確認します。

 

 

29.左下[減価償却資産情報を繰り越す]と[手形情報を繰り越す(みんなの青色申告にはありません)]にチェックが入っていることを確認後(下図:ア)、画面下[OK]をクリックします(下図:イ)。

 

 

30.下のメッセージは[OK]をクリックします。

 

 

31.処理が完了しますと下のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。

 

 

32.「管理」→「減価償却資産増減総括表」を開き、<事前準備D>で印刷した「減価償却資産増減総括表」の「期首帳簿価額」と一致していることを確認します。

※<事前準備D>で登録がない場合は、手順34に進みます。

 

 

<事前準備D>で印刷した「減価償却資産増減総括表」の「期首帳簿価額」と一致していない場合は、「登録状況」「取得年月日」「取得価額」「期首帳簿価額」などを見直してください。

 

 

33.画面右上[終了]をクリックし「減価償却資産増減総括表」を終了します。

 

 

34.「ファイル」→「データ削除」を開きます。

会計期間を誤って作成されたデータ(例では2XX2/04/01~2XX3/03/31)をクリックし(下図:ア)、画面右下の[削除]をクリックします(下図:イ)。

 

 

35.下のメッセージが表示されます。[はい]をクリックします。

 

 

36.「ファイル」→「データ削除」画面は画面右下の[閉じる]で終了し、「ファイル」→「データ選択」にて会計期間が正しいデータが選択されていることを確認します。

 

 

37.「導入」→「事業所・消費税情報設定」を開き、会計期間が正しくなっていることをご確認ください。

 

 

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