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Q.「棚卸表の○○の金額と○○棚卸高科目の残高が一致しません。」と表示される場合

対象製品
農業簿記10 以降
農業簿記10JAバージョン 以降

 

仕訳チェックを実行した際に、下記のような結果が表示されることがあります。

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このチェック結果は、メニューの「棚卸資産」に登録されている棚卸資産の残高と、棚卸仕訳で入力されている金額が異なる場合に表示されます。

下記の操作手順にて、金額を見直してください。

 

 

<操作手順>

 

1.対象のチェック内容をメモに控えます。

例では「農産物の期首金額」と「期首農産物棚卸高」であることをメモしておきます。

 

2.チェック結果の画面を終了し、「資産台帳」→「棚卸資産」を開きます。

「簡易な棚卸表」と「詳細な棚卸表」のどちらにチェックがついているかを確認します。

簡易な棚卸表のかたは(ア)、詳細な棚卸表のかたは(イ)をご覧ください。

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(ア)簡易な棚卸表を選択している場合

対象資産の棚卸高(例では「農産物の期首」)の金額合計と、損益計算書計算金額を確認します。

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(イ)詳細な棚卸表を選択している場合

右上の[集計表]ボタンをクリックします。

image004.jpg

表示された画面から、対象資産の棚卸高(例では「農産物の期首」)の金額合計を確認します。

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3.「棚卸資産」画面を終了し、「日常」→「帳簿」→「元帳」を開きます。

 

4.「勘定科目」欄にて、対象の勘定科目(例では「期首農産物棚卸高」)を選択し、最終残高を確認します。

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5.上記で確認した2.(棚卸資産)と4.(元帳)は、本来同じ金額になります。

「棚卸資産」で確認した金額が違っている場合は、「棚卸資産」画面にて金額を修正してください。

「元帳」で確認した金額が違っている場合は、仕訳の金額を修正するか、または「棚卸資産」から仕訳作成を実行してください。

 

 

 

 

 

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