1年間の入力が終了し、次年度データの入力を行いたい場合は、「決算」→「データ次年度更新」の操作を行っていただくことで、次年度データを作成することができます。
※決算処理が終わっていなくても、決算確定前の今年度データから「データ次年度更新」を行うことにより、現時点の今年度データの情報を引き継いで次年度データが作成され、「ファイル」→「データ選択」にて、それぞれの会計年度データに切り替え、入力することが可能です。
※次年度データへの更新時に会計基準の変更(従来の会計基準→新会計基準など)は行えません。
<操作手順>
例:今期(2XX1/XX/XX~2XX1/XX/XX)のデータから、
次期(2XX2/XX/XX~2XX2/XX/XX)のデータを作成する場合
・今年度の勘定科目、補助科目、部門、取引摘要、補助摘要、振替伝票事例、お決まり仕訳、手形情報、資金繰り情報、預貯金・借入金情報がそのまま次年度データにコピーされます。
・今年度の各科目の期末残高を次年度の各科目の開始残高(前期末残高)として繰り越します。
・減価償却資産登録に登録されている固定資産を次年度の内容で再計算され、繰り越されます。
※※ご注意ください※※
・既に次年度データを作成済みで、修正した今年度データの期末残高を繰り越す場合は、
次年度データにて「導入」→「期末残高繰越処理」を行ってください。
・今年度で資本的支出を行った場合は、必ず「データ次年度更新」後に、次年度データにて対象と
なった固定資産の減価償却資産情報(耐用年数、法定残存率、残存価額等)を見直してください。
1.「データ次年度更新」の操作前に必ず「ファイル」→「データバックアップ」より、更新を行う前の今年度データのバックアップをお取りください。
※バックアップの操作方法についてはこちらをご参照ください。
2.「ファイル」→「データ選択」を開き、今年度データが選択され、次年度データが作成されていないことを確認後、画面右下の[閉じる]ボタンをクリックして閉じます。
※下図は2XX1年12月決算データが選択された状態です。
3.「決算」→「データ次年度更新」を開きます。
4.「データ次年度更新」画面が表示されます。
下記(ア)~(エ)の設定を確認します。
(ア)選択中の今年度データの情報が表示されます。
(イ)次年度データの情報が表示されます。
※[備考を自動設定する]のチェックを外すと、任意で最大全角30文字まで入力することもできます。こちらで設定された[備考]は次年度データの「導入」→「事業所・消費税情報設定」と「ファイル」→「データ選択」の[備考]に連動します。
(ウ)今年度データで[電子帳簿保存]をしていない場合は、こちらにチェックを付けることにより、次年度データから電子帳簿保存(修正履歴表示)が可能となります。
また、[次年度、電子帳簿保存を行う]にチェックを付けた場合、仕訳を登録した日から数日間の仕訳の訂正や削除の履歴を「ツール」→「修正履歴表示」に記録しないよう設定ができます。
記録しない期間は任意で最大7日まで設定が可能です。また、「0日」と設定しますと、登録後の全ての伝票に対して訂正や削除を行った内容が、「ツール」→「修正履歴表示」に記録されます。
※今年度データにて既に電子帳簿保存を行う設定になっている場合は、修正履歴を記録しない日数の変更はできません。
(エ)「管理」→「手形登録」で登録されている[決済済み]の手形を次年度データへの更新時に自動削除したい場合は[チェック]を入れてください。
5.画面下の[OK]ボタンをクリックしてください。
6.「データ次年度更新を行います。」のメッセージは[OK]ボタンをクリックします。
7.「データ次年度更新が正常に終了しました。」のメッセージが表示されましたら、[OK]ボタンをクリックします。
※既に一度「データ次年度更新」を行っている状態で、再度「データ次年度更新」をした場合、
下のメッセージが表示されます。対処方法はこちらをご確認ください。
※ご利用製品のバージョンによっては、下のメッセージが表示される場合がございます。
下のメッセージが表示された場合の対処方法はこちらをご確認ください。
8.「データ次年度更新」終了後は、残高等が正しく繰り越されているかをご確認ください。