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「科目の残高と各ページの合計が一致しません」(果樹・牛馬の育成費用の計算)

対象製品
農業簿記10

 

 

「青色申告決算書入力」または「収支内訳書入力」の画面で、[設定]ボタンや[印刷]ボタンをクリックした際に、下図のいずれかが出る場合があります。

 

[OK]ボタンで閉じ、<確認手順>へ進んでください。

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<確認手順>

 

上記メッセージは、「青色申告決算書」または「収支内訳書」1ページ目の「経費から差し引く果樹牛馬等の育成費用」の金額と、「果樹・牛馬等の育成費用の計算」に印刷される育成費用の金額(育成費用の明細「小計」)が違う場合に表示されます。

 

金額を確認するため、「申告」→「青色申告決算書印刷」または「収支内訳書印刷」を開いて、「プレビュー」をご覧ください。

 

例:青色申告決算書(農業所得用)の場合

 

(ア)1ページ目の「損益計算書」の「減価償却費」

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(イ)3ページ目の「果樹・牛馬等の育成費用の計算

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上記(ア)と(イ)の金額が違っている場合にメッセージが表示されます。

<操作手順>の方法で金額が一致するよう修正してください。

 

 

<操作手順>

 

農業簿記では「育成費用仕訳作成」機能から、育成費用仕訳の自動作成ができます。

<確認手順>の(ア)の金額が0円だった場合、「育成費用仕訳作成」が実行されていないと考えられます。

先にこちらをご参考に、育成費用仕訳作成を実行してください。

 

「育成費用仕訳作成」を実行しているのに金額が一致しないときは、育成費用仕訳作成を実行後に育成資産登録に追加・修正があった場合などが考えられます。

仕訳作成をやりなおすことで金額が一致するかどうかをご確認ください。

 

仕訳作成をやりなおすには、あらかじめ自動作成されている仕訳を削除する必要があります。

この操作で削除された仕訳は元に戻すことができませんので、必ず「データ管理」→「保存・復元」→「データ保存(バックアップ)」を実行してから下記の操作を行ってください。

 

1.ダイレクトメニューの「日常」→「ツール」→「仕訳データ一括削除」を開きます。

以下のメッセージは[OK]をクリックします。

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2.仕訳データ一括削除画面が開きます。

〔決算仕訳を削除する〕〔仕訳作成元を指定〕〔減価償却費仕訳作成で作成された仕訳〕のみにチェックを付け、[実行]ボタンをクリックしてください。

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3.以下のメッセージはいずれも[OK]をクリックします。

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4.削除が完了したら、「仕訳データ一括削除」画面を[×]または[キャンセル]で閉じます。

 

5.「日常」→「帳簿」→「元帳」を開きます。

左上の勘定科目を「育成費振替」に設定し、育成費用の仕訳が消えていること(残高が0円であること)をご確認ください。

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6.「決算」→「自動仕訳」→「育成費用仕訳作成」を開きます。

 

7.「作成する育成資産種別」を選択し、勘定科目・補助科目・部門を設定後、[作成開始]ボタンをクリックします。

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これにより、減価償却費の仕訳が自動作成されます。

育成費仕訳作成は、「育成資産種別」ごとにおこないます。

「育成資産種別」が複数ある場合は、種別を切り替えて、種別ごとに[作成開始]してください。

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8.改めて<確認手順>の方法で、金額が一致したかどうかをご確認ください。

 

 

 

 

 

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