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Q.「科目の残高と各ページの合計が一致しません」(給料賃金の内訳)

対象製品
農業簿記10

 

 

「青色申告決算書入力」または「収支内訳書入力」の画面で、[設定]ボタンや[印刷]ボタンをクリックした際に、下図のいずれかが出る場合があります。

このメッセージが出たら、各画面の入力内容に誤りがないか確認が必要です。

 

[キャンセル]→[終了]ボタンで閉じ、<確認手順>へ進んでください。

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[キャンセル]ボタンで閉じ、<確認手順>へ進んでください。

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<確認手順>

 

1.「申告」→「決算書」→「青色申告決算書入力」または「収支内訳書入力」画面に戻ります。
「給料賃金の内訳」または「給料賃金の内訳等」タブをクリックします。

 

2.「給料賃金の内訳」の「支給額」欄の合計(下図:A)と、「損益計算書の給料賃金 の金額」の欄(下図:B)が同じ金額になるよう修正が必要です。

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<操作手順>

 

A.「合計」が違う場合

 

「合計」は、この画面で入力した金額の合計です。

「給料賃金の内訳1」から1つずつ切り替えて、それぞれの内訳が正しく入力されているか、見直してください。

 

image004.jpg

 

修正した場合は必ず[設定]ボタンをクリックしてください。

 

 

B.「損益計算書の給料賃金 の金額」が違う場合

 

「損益計算書の給料賃金 の金額」は、「青色申告決算書」または「収支内訳書」の損益計算書に印刷される金額です。

こちらの金額に誤りがある場合は、下記の手順で確認・修正を行います。

 

1.「青色申告決算書入力」画面の[設定]ボタンをクリックします。

「一致しません」という画面が表示されますが、[OK]ボタンをクリックします。

 

2.「初期」→「詳細」→「青色申告科目設定」または「収支内訳書科目設定」を開きます。

画面左上の「対応付け同時表示」にチェックマークを入れます。

image005.jpg

 

3.下の表で青色申告決算書/収支内訳書ごとの科目名称を確認し、その科目名称の下に青い文字で表示されている科目を、メモに控えてください。

不一致のメッセージが出た画面

タブ

コード

科目名称

青色申告決算書入力(一般用)

一般用

120

給料賃金

青色申告決算書入力(不動産用)

不動産用

111

給料賃金

収支内訳書入力(一般用)

一般用

11

給料賃金

収支内訳書入力(不動産用)

不動産用

6

給料賃金

 

例:青色申告決算書入力(一般用)画面

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※青い文字の行が複数行続いている場合は、全てメモしてください。

 

4.青色申告科目設定の画面を閉じ、「日常」→「帳簿」→「元帳」を開きます。

 

5.画面左上の勘定科目の欄に、手順3.でメモした勘定科目を選択し、残高を確認します。

この残高が、損益計算書の給料賃金の金額に反映されます。

金額が違っている場合は元帳の仕訳の見直しや修正をおこなってください。

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※手順3.でメモした勘定科目が複数あった場合は、その全ての元帳の合計が損益計算書の給料の金額に反映されます。

※部門管理している科目の場合は、仕訳ごとに部門が選択されています。所得区分が、一般用の場合は「営業所得」、不動産用の場合は「不動産所得」になっている部門の仕訳のみが反映されますので、元帳全体の残高とは一致しない場合があります。

 

6.再度「青色申告決算書入力」または「収支内訳書入力」画面を開き、給料賃金の内訳の合計の欄(下図:A)と、損益計算書の給料賃金の金額の欄(下図:B)が一致したことを確認してください。

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