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Q.「科目の残高と各ページの合計が一致しません」(不動産所得の収入の内訳)

 

 

青色申告決算書入力(または収支内訳書入力)の画面で、[設定]ボタンや[印刷]ボタンをクリックした際に、下記のメッセージが出る場合があります。

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このメッセージが出たら、不動産収入管理の設定や帳簿の見直しが必要です。

[OK]ボタンをクリックし、順に以下の3点をご確認ください。

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<操作手順>

 

A.仕訳伝票の「部門」「物件/賃借人」

 

1.「日常」→「帳簿」→「簡易振替伝票入力」を開きます。

 

2.一致していないとメッセージが出た取引の仕訳伝票を探し、その仕訳伝票の「部門」「物件/賃借人」欄がそれぞれ設定された状態になっているかをご確認ください。

「部門」に他の部門が設定されていたり、「物件/賃借人」が空欄になっていたりする場合は仕訳伝票を修正してください。

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修正した場合は、「申告」→「決算書」→「青色申告決算書入力(不動産用)」または「収支内訳書入力(不動産用)」を開き、そのまま[設定]ボタンをクリックしてください。

「科目の残高と各ページの合計が一致しません」とメッセージが出なければ操作終了です。

メッセージが出る場合は引き続き手順Bの確認を行ってください。

 

 

B.物件登録の勘定科目

 

1.「日常」→「帳簿」→「不動産収入管理」を開きます。

(「資産台帳」→「不動産収入管理」でも開くことができます。)

 

2.画面右上の[物件]ボタンをクリックします。

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3.登録している物件を選択し、右上の[修正]ボタンをクリックします。

物件が複数ある場合は、1つずつご確認ください。

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4.「物件 登録修正」画面が開きます。

「仕訳」タブに切り替え、「賃貸料」「礼金」「権利金」「更新料」「名義書換料」に選択されている勘定科目が正しいか確認してください。

(例えば、「賃貸料」に農業用の勘定科目が設定されているなど。)

誤りがある場合は、修正し、[登録]ボタンをクリックしてください。

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修正した場合は、「申告」→「決算書」→「青色申告決算書入力(不動産用)」または「収支内訳書入力(不動産用)」を開き、そのまま[設定]ボタンをクリックしてください。

「科目の残高と各ページの合計が一致しません」とメッセージが出なければ操作終了です。

メッセージが出る場合は引き続き手順Cの確認を行ってください。

 

  

C.賃借人登録の勘定科目

 

1.「日常」→「帳簿」→「不動産収入管理」を開きます。

(「資産台帳」→「不動産収入管理」でも開くことができます。)

 

2.画面右上の[賃借人]ボタンをクリックします。

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3.登録している賃借人を選択し、右上の[修正]ボタンをクリックします。

賃借人を複数登録している場合は、1つずつご確認ください。

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4.「賃借人 登録修正」画面が開きます。

「仕訳」タブに切り替え、「賃貸料」「礼金」「権利金」「更新料」「名義書換料」にチェックが付いている場合は、選択されている勘定科目が正しいか確認してください。

(例えば、「賃貸料」に農業用の勘定科目が設定されているなど。)

誤りがある場合は、修正し、[登録]ボタンをクリックしてください。

チェックが付いていない場合は、確認不要ですので、[キャンセル]ボタンで画面を閉じます。

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修正した場合は、「申告」→「決算書」→「青色申告決算書入力(不動産用)」または「収支内訳書入力(不動産用)」を開き、そのまま[設定]ボタンをクリックしてください。

「科目の残高と各ページの合計が一致しません」とメッセージが出なければ金額が一致しております。

  

 

 

 

 

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