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Q.摘要別に仕訳や金額を集計する方法について

 

 

伝票に入力されている摘要文ごとに、仕訳の検索や、金額・数量の集計を行うことができます。

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<操作手順>

 

A.摘要文ごとに仕訳検索をする場合

 

1.「日常」→「帳簿」→「簡易振替伝票入力」「出納帳入力」「元帳」「仕訳日記帳」のいずれかの画面を開きます。

※以下の例は「簡易振替伝票入力」画面です。

 

2.画面左上にある〔検索〕欄をクリックし、「検索指定」を選択します。

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3.「検索指定」画面が表示されますので、検索条件を設定します。

「摘要マッチ」欄には検索したい摘要文の一部を入力してください

入力後、[開始]ボタンをクリックします。

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4.検索結果が表示されます。例では「摘要マッチ:A農協」と入力しているので、摘要欄に「A農協」という文字が含まれている伝票だけが集計されます。

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B.摘要別に合計金額の集計を行う場合

 

1.「集計分析」→「集計」→「摘要別集計表」または、メニューバー「集計分析」→「集計」→「摘要損益集計表」を開きます。

 

摘要別集計表・・・

任意の摘要文と勘定科目を指定すると、条件に合致した伝票の金額合計または数量合計を集計した一覧表を作成することができます。

摘要損益集計表・・・

任意の摘要文を指定すると、その摘要文が使用されている損益科目をすべて集計し、損益計算書を作成することができます。

 

2.〔フォームカード〕欄をクリックし、「新規設定」を選択して下さい。

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3.「フォームカード設定」画面が表示されますので、条件を指定します。

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次に集計対象となる摘要文を登録しますので、[追加]ボタンをクリックします。

「摘要追加」画面が表示されますので、「摘要」の欄に集計したい摘要文の一部を入力します。

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(登録済みの「仕訳辞書」や「備考文」から呼び出す場合は、それぞれのドロップダウンリストより選択してください)

摘要文を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

 

4.下の画面に戻りますので、必要に応じて〔フォームカード名〕〔タイトル名称〕を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

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※今後も同じ条件で検索したい場合は「フォームカード名」「タイトル名称」に摘要文と同じ名称を入力して[設定]ボタンをクリックします。

これによって、次回検索するときに「フォームカード」欄にタイトルが表示されます。

タイトルを選択すると、前回と同じ条件で集計ができるので便利です(最大99件まで登録可能です)。

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5.検索結果が表示されます。

例では「摘要マッチ:A農協」と入力しているので、摘要欄に「A農協」が使用されている伝票だけがそれぞれ集計されます。

 

<摘要別集計表>

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<摘要損益集計表>

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