仕訳チェックを実行した際に、「減価償却資産の当期償却費と減価償却費の合計が一致しません」というチェック結果が表示される場合があります。
上記のチェック結果が表示された場合は、以下の＜操作手順＞をご確認ください。
※なお、このチェックは１年間の減価償却費をチェックするものです。
そのため、減価償却費を全額計上していない期中の段階では、この機能はご利用いただけません。
＜操作手順＞
１．以下の（ア）（イ）の金額が一致しているかを確認します。
（ア）「資産台帳」→「減価償却資産登録」にて、【当期償却費】の合計を確認します。
（イ）「日常」→「帳簿」→「元帳」を開きます。
勘定科目に「減価償却費」を選択し、残高を確認します。
※法人事業で「製造原価あり」の場合は、販売費一般管理費と製造原価それぞれの「減価償却費」の残高を確認し、合計した金額が（ア）と一致しているかをご確認ください。
上記（ア）（イ）の金額が一致していない場合は「元帳」画面を終了し、手順２．以降の操作を行ってください。
２．減価償却費の仕訳をすべて削除します。
あらかじめ減価償却費仕訳作成を実行している場合は「ａ：」の操作を、減価償却費の仕訳を手入力している場合は「ｂ：」の操作を行ってください。
ａ：減価償却費仕訳作成を実行している場合
ダイレクトメニューの「日常」→「ツール」→「仕訳データ一括削除」を開きます。
以下のメッセージは［ＯＫ］をクリックします。
〔決算仕訳を削除する〕〔仕訳作成元を指定〕〔減価償却費仕訳作成で作成された仕訳〕にチェックを付け、［実行］ボタンをクリックしてください。
以下のメッセージはいずれも［ＯＫ］をクリックします。
ｂ：減価償却費の仕訳を手入力している場合
「日常」→「帳簿」→「簡易振替伝票入力」を開きます。
減価償却費関係の仕訳を選択し、画面右上の［削除］ボタンをクリックして、一つずつすべて削除します。
※ただし、資産の購入・売却・除却関係の仕訳は削除しないようご注意ください。
３．仕訳の削除が完了しましたら「簡易振替伝票入力」画面を終了し、「決算」→「自動仕訳」→「減価償却費仕訳作成」を開きます。
４．【作成対象】では、〔減価償却費の仕訳を作成する（２）〕〔一括償却資産の仕訳を作成する（３）〕〔減価償却費（５）〕のみにチェックを付けます。
※【作成方法】【償却費計上方法】は変更しないでください。
５．次に〔勘定科目設定〕タブをクリックし、☆マークのついている行の勘定科目・補助科目が正しく設定されているかを確認します（例では３つ）。
※手順４．の【償却費計上方法】で「間接法」にチェックが付いている場合は、〔償却累計額科目設定〕タブをクリックし、同様に☆マークの付いている行の勘定科目・補助科目が正しく設定されているかも確認してください。
「直接法」になっていた場合は確認する必要はありません。
６．設定を確認しましたら最下の［作成開始］ボタンをクリックします。
以下のメッセージは［はい］→［ＯＫ］ボタンをクリックしてください。
７．作成が完了したら、改めて、仕訳チェックをお試しください。